Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,69% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,95% |
| 3 anni p.a. | 0,01% |
| 5 anni p.a. | 1,08% |
| 10 anni p.a. | 3,81% |
| Dall’emissione p.a. | 4,08% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,95% | 7,21% | 0,02% | 5,52% | 45,38% |
| Utile massimo su base mensile | 5,12% | 5,12% | 5,80% | 11,14% | 11,14% |
| Perdita massima su base mensile | 2,09% | -4,43% | -8,93% | -14,18% | -14,18% |
| Drawdown max. | -2,95% | -8,66% | -19,35% | -31,95% | -31,95% |
| Volatilità | 6,68% | 7,67% | 9,73% | 12,88% | 12,55% |
| Indice di Sharpe | 4,27 | 0,44 | -0,14 | 0,04 | 0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 20 | 35 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 16 | 25 | 49 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,58% |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,83% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 155,35 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 11,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 17,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist | LU1670710315 | 17,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF | CH0381682605 | 14,00% |
| Pictet CH Solutions Swiss High Dividend - I CHF DIS | CH0317233259 | 14,00% |
| DWS Top Dividende FD | DE000DWS1VB9 | 13,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 7,00% |
| Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD | LU0942195313 | 7,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 68,00% | |
| Unbekannt | 32,00% |