Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,79% |
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Anno in corso | 5,09% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 9,92% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 5,09% | 7,23% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,60% | 5,32% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,06% | -3,77% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -2,68% | -5,81% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 7,82% | 10,61% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | 1,53 | 0,32 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 05 luglio 2022 |
ISIN | LU2477750645 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,73% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 72,69 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 118,78 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Rio Tinto | 5,86% | |
Novartis | 5,23% | |
Unilever | 5,07% | |
Stellantis NV | 4,08% | |
Allianz SE | 3,59% | |
Iberdrola | 3,53% | |
AXA | 3,38% | |
Zurich Insurance Group | 3,38% | |
TotalEnergies SE | 3,20% | |
Partners Group | 2,93% |