Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,79%
Anno in corso 5,09%
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. 9,92%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 5,09% 7,23% n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 3,60% 5,32% n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile 0,06% -3,77% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -2,68% -5,81% n.d. n.d. n.d.
Volatilità 7,82% 10,61% n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe 1,53 0,32 n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 3 n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 1 n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 4 9 n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 4 n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis
Società di fondi Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 05 luglio 2022
ISIN LU2477750645
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 0,73%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 72,69 Mio. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 118,78 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Rio Tinto 5,86%
Novartis 5,23%
Unilever 5,07%
Stellantis NV 4,08%
Allianz SE 3,59%
Iberdrola 3,53%
AXA 3,38%
Zurich Insurance Group 3,38%
TotalEnergies SE 3,20%
Partners Group 2,93%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori