PS CH - Swiss High Dividend-I dy CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,25% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,74% |
| 3 anni p.a. | 1,63% |
| 5 anni p.a. | 6,33% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 9,05% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,74% | 0,85% | 4,98% | 35,94% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,99% | 5,29% | 5,37% | 6,38% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 1,29% | -5,12% | -7,42% | -7,42% | n.d. |
| Drawdown max. | -3,59% | -11,64% | -21,86% | -25,10% | n.d. |
| Volatilità | 10,23% | 10,67% | 13,34% | 14,92% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,10 | -0,24 | 0,02 | 0,38 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 22 | 41 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 15 | 20 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | PS CH - Swiss High Dividend-I dy CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 01° aprile 2016 |
| ISIN | CH0317233259 |
| N° di valore | 31723325 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 20 febbraio 2023 | 0,53% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 764,85 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 325,16 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nestle SA | 13,57% | |
| Roche Holding Ltd Genusssch. | 10,32% | |
| Novartis Ag-Reg. | 10,07% | |
| Cie Financière Richemont | 7,63% | |
| Zurich Insurance Group | 6,15% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 6,06% | |
| Partners Group | 4,98% | |
| UBS Group AG | 4,24% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 3,68% | |
| Kühne & Nagel | 3,50% |