Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (USD) I Cap
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,40% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,17% |
| 3 anni p.a. | 5,61% |
| 5 anni p.a. | 10,89% |
| 10 anni p.a. | 10,47% |
| Dall’emissione p.a. | 12,04% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,17% | 20,97% | 17,81% | 67,76% | 170,82% |
| Utile massimo su base mensile | 4,89% | 9,09% | 9,15% | 12,53% | 12,53% |
| Perdita massima su base mensile | 2,19% | -4,85% | -8,83% | -13,08% | -13,08% |
| Drawdown max. | -5,75% | -10,21% | -24,69% | -34,76% | -34,76% |
| Volatilità | 11,43% | 11,92% | 17,72% | 21,28% | 17,49% |
| Indice di Sharpe | 1,65 | 1,39 | 0,25 | 0,48 | 0,59 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 40 | 79 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 14 | 21 | 42 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (USD) I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 settembre 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| N° di valore | 19615062 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,68% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 583,66 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 374,22 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Microsoft Corp. | 6,66% | |
| Apple | 6,24% | |
| Nvidia | 3,43% | |
| Amazon.com | 2,46% | |
| Alphabet Inc A | 2,25% | |
| Alphabet Class C | 2,01% | |
| Meta Platforms Inc | 1,87% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% | |
| Unitedhealth Group | 1,71% | |
| VISA INC | 1,58% |