Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,66% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,38% |
| 3 anni p.a. | 19,38% |
| 5 anni p.a. | 11,57% |
| 10 anni p.a. | 13,20% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,38% | 24,41% | 70,21% | 72,89% | 245,78% |
| Utile massimo su base mensile | 9,85% | 9,85% | 9,85% | 9,85% | 12,53% |
| Perdita massima su base mensile | -5,24% | -5,24% | -6,38% | -8,83% | -13,08% |
| Drawdown max. | -9,71% | -9,71% | -19,73% | -24,69% | -34,76% |
| Volatilità | 14,36% | 12,88% | 15,02% | 17,16% | 17,92% |
| Indice di Sharpe | 1,04 | 1,81 | 1,06 | 0,54 | 0,69 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 8 | 9 | 9 | 13 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 11 | 26 | 39 | 84 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 2 | 11 | 22 | 37 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 settembre 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| N° di valore | 19615062 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,67% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 958,66 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 549,63 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 8,11% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,04% | |
| Apple Inc. | 5,89% | |
| Microsoft Corp. | 3,80% | |
| Broadcom Inc. | 3,51% | |
| Amazon.com Inc. | 3,25% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,87% | |
| Micron Technology | 1,47% | |
| Johnson & Johnson | 1,44% | |
| Meta Platforms Inc. | 1,43% |