Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,08% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,44% |
| 3 anni p.a. | 8,71% |
| 5 anni p.a. | 7,21% |
| 10 anni p.a. | 6,68% |
| Dall’emissione p.a. | 6,65% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,44% | 11,30% | 28,49% | 41,66% | 91,05% |
| Utile massimo su base mensile | 4,10% | 4,10% | 6,46% | 9,61% | 9,61% |
| Perdita massima su base mensile | 1,45% | -3,18% | -5,46% | -11,11% | -11,11% |
| Drawdown max. | -3,18% | -6,50% | -10,30% | -31,32% | -31,32% |
| Volatilità | 6,87% | 8,16% | 10,29% | 14,76% | 12,78% |
| Indice di Sharpe | 2,39 | 0,89 | 0,71 | 0,44 | 0,51 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 22 | 35 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 15 | 26 | 52 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 dicembre 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| N° di valore | 12239986 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,69% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 262,28 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 235,90 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Johnson & Johnson | 2,88% | |
| Procter & Gamble | 2,68% | |
| Coca-Cola, Co. | 2,50% | |
| Home Depot | 2,50% | |
| Exxon Mobil | 2,30% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,16% | |
| Merck & Co Inc | 1,98% | |
| Texas Instruments | 1,89% | |
| Pfizer | 1,82% | |
| Verizon Communications | 1,70% |