Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,14% |
|---|---|
| Anno in corso | 11,90% |
| 3 anni p.a. | 12,69% |
| 5 anni p.a. | 10,12% |
| 10 anni p.a. | 8,57% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11,90% | 19,17% | 43,16% | 62,00% | 127,69% |
| Utile massimo su base mensile | 5,39% | 5,39% | 5,81% | 6,46% | 9,61% |
| Perdita massima su base mensile | -3,96% | -3,96% | -5,76% | -5,76% | -11,11% |
| Drawdown max. | -5,34% | -5,34% | -12,92% | -12,92% | -31,32% |
| Volatilità | 8,63% | 7,90% | 9,28% | 10,10% | 12,43% |
| Indice di Sharpe | 2,83 | 2,12 | 1,03 | 0,79 | 0,63 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 9 | 26 | 38 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 11 | 23 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 dicembre 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| N° di valore | 12239986 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,71% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 183,98 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 307,71 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| !Exxon | 2,80% | |
| !Cisco Systems | 2,34% | |
| Johnson & Johnson | 2,30% | |
| AbbVie, Inc. | 2,27% | |
| Procter & Gamble | 2,22% | |
| Novartis AG | 1,87% | |
| !Verizon Communications Inc. | 1,57% | |
| Amgen Inc. | 1,40% | |
| !Chevron | 1,35% | |
| Union Pacific | 1,33% |