M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Dividend Fund - EUR C Dis
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,04% |
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Anno in corso | 5,52% |
3 anni p.a. | 8,59% |
5 anni p.a. | 8,81% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 9,00% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 5,52% | 11,08% | 28,08% | 52,62% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 2,86% | 5,76% | 6,72% | 15,87% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 1,24% | -4,43% | -8,23% | -18,20% | n.d. |
Drawdown max. | -3,82% | -9,51% | -14,42% | -38,11% | n.d. |
Volatilità | 8,63% | 10,50% | 13,40% | 16,85% | n.d. |
Indice di Sharpe | 1,55 | 0,67 | 0,54 | 0,49 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 7 | 9 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 27 | 43 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 10 | 18 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Dividend Fund - EUR C Dis |
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Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 20 settembre 2018 |
ISIN | LU1670710315 |
N° di valore | 42965535 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 ottobre 2023 | 0,91% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 2,48 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 13,97 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Methanex | 7,80% | |
Keyera Corp | 6,80% | |
Broadcom | 6,30% | |
Gibson Energy | 5,00% | |
Microsoft | 4,70% | |
Takeda Pharmaceutical | 3,90% | |
Lundin Mining | 3,60% | |
Amcor | 3,50% | |
Bristol Myers Squibb | 3,40% | |
Kone | 3,30% |