Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,84% |
---|---|
Anno in corso | 4,23% |
3 anni p.a. | 0,00% |
5 anni p.a. | 4,08% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 4,80% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 4,23% | -2,47% | -0,01% | 22,16% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,10% | 4,85% | 5,70% | 7,64% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,60% | -4,92% | -9,83% | -9,83% | n.d. |
Drawdown max. | -3,56% | -14,25% | -24,00% | -25,30% | n.d. |
Volatilità | 8,99% | 10,03% | 13,04% | 14,79% | n.d. |
Indice di Sharpe | 1,02 | -0,59 | -0,11 | 0,23 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 6 | 6 | 6 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 21 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 6 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
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Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 02 ottobre 2017 |
ISIN | CH0381682605 |
N° di valore | 38168260 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 novembre 2023 | 1,05% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 223,89 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 123,49 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle SA | 14,70% | |
Novartis AG (ADR) | 11,20% | |
Roche Holdings AG | 9,80% | |
UBS Group AG | 5,50% | |
Cie Financière Richemont | 5,30% | |
ABB Ltd. Zürich | 5,10% | |
Holcim, Ltd. | 3,80% | |
Zurich Insurance Group | 3,50% | |
Sika AG | 3,30% | |
Swiss Re AG | 3,30% |