JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,21% |
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Anno in corso | 3,44% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | -3,08% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 3,44% | 11,28% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,69% | 7,26% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,55% | -5,75% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -6,18% | -11,20% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 12,20% | 12,90% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,54 | 0,56 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
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Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 11 febbraio 2022 |
ISIN | LU2093717580 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,91% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2024 | 732,17 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 93,31 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Taiwan Semicon Man | 9,20% | |
Samsung Electronics | 4,20% | |
Infosys Technologies | 3,50% | |
BK RAKYAT | 2,90% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | 2,40% | |
National Commercial Bank | 2,30% | |
ASE INDL HLDG CO | 2,20% | |
NetEase, Inc. | 2,20% | |
Realtek Semicon | 2,20% | |
Midea Group | 2,10% |