JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc

Evoluzione del valore (in USD)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -0,21%
Anno in corso 3,44%
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. -3,08%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 3,44% 11,28% n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 4,69% 7,26% n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile -2,55% -5,75% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -6,18% -11,20% n.d. n.d. n.d.
Volatilità 12,20% 12,90% n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe 0,54 0,56 n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 2 2 n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 3 n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 2 6 n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 3 7 n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Società di fondi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 11 febbraio 2022
ISIN LU2093717580
Valuta del fondo USD
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. 0,91%
Fine dell'esercizio 30 giugno
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 aprile 2024 732,17 Mio. USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 93,31 USD

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Taiwan Semicon Man 9,20%
Samsung Electronics 4,20%
Infosys Technologies 3,50%
BK RAKYAT 2,90%
Inner Mongolia Yili Industrial Group 2,40%
National Commercial Bank 2,30%
ASE INDL HLDG CO 2,20%
NetEase, Inc. 2,20%
Realtek Semicon 2,20%
Midea Group 2,10%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori