Swiss Life Preference Sustainability Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,23% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,92% |
| 3 anni p.a. | -2,07% |
| 5 anni p.a. | 1,14% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,34% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,92% | 4,61% | -6,10% | 5,86% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,66% | 2,84% | 4,19% | 4,19% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,65% | -1,51% | -4,92% | -5,33% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,08% | -4,31% | -17,08% | -17,08% | n.d. |
| Volatilità | 3,92% | 3,82% | 4,95% | 5,89% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,51 | 0,23 | -0,71 | 0,08 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 20 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 17 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Sustainability Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 108,53 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
| LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C | LI0247154623 | 12,50% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
| SF Sustainable Property Fund CH | CH0120791253 | 12,50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Immobili | 12,50% |