UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,88% |
---|---|
Anno in corso | 1,90% |
3 anni p.a. | -1,59% |
5 anni p.a. | 0,58% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 1,23% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 1,90% | 3,20% | -4,71% | 2,93% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,72% | 1,96% | 3,12% | 3,73% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,53% | -1,46% | -4,18% | -7,05% | n.d. |
Drawdown max. | -1,47% | -3,38% | -14,70% | -16,43% | n.d. |
Volatilità | 3,68% | 4,03% | 5,27% | 6,91% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,53 | -0,12 | -0,54 | -0,02 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 6 | 6 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 19 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 18 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist |
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Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 26 novembre 2015 |
ISIN | CH0210193519 |
N° di valore | 21019351 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 ottobre 2021 | 0,86% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Volume del fondo al 30 novembre 2021 | 1,54 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 104,51 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle | 2,10% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 1,60% | |
Novartis | 1,02% | |
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0,45% | |
UBS Group AG | 0,36% | |
Zürich Versicherung | 0,36% | |
Lonza | 0,35% | |
ABB | 0,33% | |
Sika AG | 0,32% | |
Sonova Holding | 0,32% |