Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,02% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,93% |
| 3 anni p.a. | -1,98% |
| 5 anni p.a. | -1,12% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | -0,61% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,93% | 5,96% | -5,83% | -5,49% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,75% | 1,45% | 2,99% | 2,99% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,16% | -0,62% | -3,01% | -6,43% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,03% | -1,60% | -16,06% | -18,38% | n.d. |
| Volatilità | 3,30% | 3,59% | 4,95% | 4,44% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,29 | 0,60 | -0,69 | -0,39 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 3 | 4 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 7 | 7 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | 18 | 34 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 19 | 27 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| N° di valore | 25905269 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 agosto 2023 | 0,30% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 89,61 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 95,67 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| PFANDBRIEF SCHW HYPO s 672 0.125%/080529 | 1,90% | |
| 2.25% Swiss (Govt) 6/2031 | 1,60% | |
| PFANDBRIEFBANK s 742 1.75%/23-070733 | 1,30% | |
| 0.25% Pfandbrief 4/2034 | 1,20% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32 | 1,20% | |
| 3.5% Schweiz 4/2033 | 1,10% | |
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24 | 1,00% | |
| 0.6% Emissionszentr. gemeinn. Wohnb 9/2035 | 0,90% |