Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,07% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,52% |
| 3 anni p.a. | -1,63% |
| 5 anni p.a. | 0,54% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 0,54% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,52% | 3,37% | -4,81% | 2,76% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,22% | 3,32% | 3,32% | 3,64% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,59% | -2,13% | -4,38% | -5,59% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,57% | -4,59% | -16,64% | -16,64% | n.d. |
| Volatilità | 3,61% | 3,75% | 4,77% | 4,61% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,23 | -0,08 | -0,63 | -0,02 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 20 | 35 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 16 | 24 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 aprile 2019 |
| ISIN | CH0469808114 |
| N° di valore | 46980811 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 aprile 2023 | 0,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 270,98 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 101,22 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 9,76% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 9,63% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 6,97% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global (EUR) AM - Cap | 5,42% | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | 2,65% |