NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,00% |
---|---|
Anno in corso | 7,69% |
3 anni p.a. | 7,25% |
5 anni p.a. | 14,14% |
10 anni p.a. | 12,66% |
Dall’emissione p.a. | 13,59% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 7,69% | 17,70% | 23,39% | 93,84% | 229,85% |
Utile massimo su base mensile | 4,49% | 7,54% | 13,64% | 13,65% | 13,65% |
Perdita massima su base mensile | 1,98% | -3,01% | -8,78% | -10,43% | -10,43% |
Drawdown max. | -4,62% | -9,19% | -25,44% | -32,48% | -32,48% |
Volatilità | 11,72% | 11,59% | 16,61% | 19,60% | 17,02% |
Indice di Sharpe | 1,76 | 1,16 | 0,35 | 0,68 | 0,74 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 24 | 42 | 80 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 13 | 19 | 41 |
Dati di base
Nome del fondo | NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR |
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Società di fondi | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 19 giugno 2000 |
ISIN | LU0191250769 |
N° di valore | 1846184 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 aprile 2024 | 0,81% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | State Street Bank International GmbH |
Rappresentante in Svizzera | State Street Bank International GmbH |
Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 1,47 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 763,33 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft | 7,84% | |
Apple Inc. | 4,81% | |
Nvidia | 4,19% | |
Alphabet, Inc. Class A | 3,61% | |
UnitedHeath Group | 3,24% | |
Visa Inc-Class A Shares | 3,22% | |
Nestle SA | 3,21% | |
S&P GLOBAL INC | 2,98% | |
Elevance Health Inc | 2,88% | |
Intuit | 2,88% |