Pictet CH LPP 25 I dy CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,20% |
---|---|
Anno in corso | 2,92% |
3 anni p.a. | -2,34% |
5 anni p.a. | -0,04% |
10 anni p.a. | 1,87% |
Dall’emissione p.a. | 2,78% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 2,92% | 6,79% | -6,86% | -0,18% | 20,41% |
Utile massimo su base mensile | 2,59% | 3,11% | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Perdita massima su base mensile | 0,12% | -1,17% | -4,52% | -5,26% | -5,26% |
Drawdown max. | -2,04% | -3,19% | -18,55% | -18,55% | -18,55% |
Volatilità | 4,86% | 4,85% | 5,87% | 5,92% | 5,38% |
Indice di Sharpe | 1,05 | 0,61 | -0,64 | -0,11 | 0,31 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 21 | 36 | 73 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 16 | 25 | 48 |
Dati di base
Nome del fondo | Pictet CH LPP 25 I dy CHF |
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Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 06 novembre 2003 |
ISIN | CH0016431667 |
N° di valore | 1643166 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 20 febbraio 2023 | 0,44% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 384,37 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 1.222,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Pictet (CH) - Institutional-Swiss Equities Class J CHF | 10,14% | |
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD | 5,93% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4,79% | |
Pictet-Global Sustainable Credit HZ CHF | 4,04% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 1,95% | |
Pictet - Digital - Z USD | 1,90% | |
Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker Z dy USD | 1,44% | |
Pictet-Emerging Local Currency Debt-Z USD | 1,23% | |
Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker - Z0 CHF | 1,19% |