Swiss Life Preference Swiss Life Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,67% |
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Anno in corso | 9,82% |
3 anni p.a. | 2,76% |
5 anni p.a. | 4,09% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 4,14% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 9,82% | 10,05% | 8,52% | 22,20% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 5,31% | 5,31% | 8,70% | 9,58% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 2,54% | -3,69% | -8,25% | -11,07% | n.d. |
Drawdown max. | -3,23% | -7,87% | -19,00% | -28,93% | n.d. |
Volatilità | 5,70% | 6,99% | 9,71% | 12,52% | n.d. |
Indice di Sharpe | 5,09 | 0,82 | 0,15 | 0,28 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 21 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Equity |
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Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | n.d. |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 128,21 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
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Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap. | LU1247740126 | 12,50% |
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | LU0832468986 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 62,50% | |
Azioni | 37,50% |