CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,54% |
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Anno in corso | 4,58% |
3 anni p.a. | 4,17% |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,05% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 4,58% | 13,12% | 13,04% | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 5,02% | 5,08% | 7,01% | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,62% | -4,44% | -8,95% | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -2,65% | -8,22% | -16,75% | n.d. | n.d. |
Volatilità | 7,56% | 9,17% | 12,28% | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | 1,42 | 0,90 | 0,23 | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 3 | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 20 | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 17 | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF |
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Società di fondi | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 13 febbraio 2020 |
ISIN | LU2066956330 |
N° di valore | 50634323 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 04 ottobre 2021 | 1,38% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 31 agosto 2021 | 205,62 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 16,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Natuzzi S.p.A. | 2,69% | |
Del Monte Pacific Ltd. | 2,54% | |
Donnelly & Sons | 1,93% | |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | 1,88% | |
Caltagirone Spa Roma | 1,72% | |
KSB | 1,65% | |
Immsi S.p.A | 1,56% | |
CIR S.p.A. | 1,52% | |
Keller Group | 1,52% | |
SBM Offshore NV | 1,49% |