Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 6,44% |
|---|---|
| Anno in corso | 10,63% |
| 3 anni p.a. | 12,76% |
| 5 anni p.a. | 8,55% |
| 10 anni p.a. | 8,77% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,63% | 16,02% | 43,42% | 50,78% | 131,98% |
| Utile massimo su base mensile | 6,29% | 6,29% | 7,61% | 8,94% | 11,01% |
| Perdita massima su base mensile | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -9,16% | -15,53% |
| Drawdown max. | -9,26% | -9,26% | -14,21% | -26,23% | -36,60% |
| Volatilità | 17,49% | 13,93% | 13,50% | 15,62% | 15,91% |
| Indice di Sharpe | 1,26 | 1,04 | 0,73 | 0,42 | 0,49 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 8 | 25 | 38 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 12 | 23 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 giugno 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 0,68% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 602,38 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 214,47 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ASML Holding N.V. | 8,90% | |
| SAP | 3,70% | |
| Banco Santander | 3,66% | |
| !Total SA | 2,97% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,87% | |
| Sanofi | 2,44% | |
| Siemens Energy AG | 2,20% | |
| !Siemens | 2,11% | |
| Newbelco | 2,09% | |
| Vinci SA | 2,03% |