Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,10% |
---|---|
Anno in corso | 8,52% |
3 anni p.a. | 6,66% |
5 anni p.a. | 7,51% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,83% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 8,52% | 11,42% | 21,36% | 43,67% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,92% | 7,61% | 8,94% | 11,01% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 2,45% | -3,25% | -9,16% | -15,53% | n.d. |
Drawdown max. | -3,17% | -10,04% | -26,23% | -36,60% | n.d. |
Volatilità | 9,74% | 11,08% | 16,33% | 18,37% | n.d. |
Indice di Sharpe | 2,41 | 0,67 | 0,31 | 0,37 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 14 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) I Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 22 giugno 2015 |
ISIN | LU1247740126 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 0,69% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 395,41 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 165,23 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Iberdrola | 2,21% | |
Dassault Systemes SE | 2,17% | |
Wolters Kluwer | 2,17% | |
Assicurazioni Generali | 2,12% | |
Deutsche Boerse | 2,08% | |
Koninklijke Kpn | 2,08% | |
Redeia Corporacion S.A. | 2,07% | |
SAP | 2,07% | |
Muenchener Rueckversicherungsgesellsch. | 2,06% | |
Koninklijke Ahold Delhaize | 2,04% |