Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,27% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,82% |
| 3 anni p.a. | 5,83% |
| 5 anni p.a. | 5,63% |
| 10 anni p.a. | 5,69% |
| Dall’emissione p.a. | 6,53% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,82% | 5,03% | 18,53% | 31,56% | 74,06% |
| Utile massimo su base mensile | 2,91% | 4,01% | 6,61% | 6,61% | 6,61% |
| Perdita massima su base mensile | 0,81% | -3,27% | -6,57% | -8,48% | -8,48% |
| Drawdown max. | -2,90% | -7,39% | -19,69% | -27,88% | -27,88% |
| Volatilità | 6,78% | 7,87% | 11,37% | 13,29% | 12,26% |
| Indice di Sharpe | 2,12 | 0,16 | 0,38 | 0,37 | 0,45 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 25 | 42 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 12 | 19 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management France |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Data d'emissione | 31 agosto 2006 |
| ISIN | FR0010661124 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 21 dicembre 2023 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 176,42 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 15.298,51 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Zurich Insurance Group | 2,27% | |
| RELX PLC | 2,25% | |
| Redeia Corporacion S.A. | 2,17% | |
| Unilever PLC | 2,13% | |
| Koninklijke Kpn | 2,11% | |
| Novartis Ag-Reg. | 1,97% | |
| Novo Nordisk A/S- B | 1,96% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 1,93% | |
| Assicurazioni Generali | 1,88% | |
| Iberdrola | 1,82% |