Swiss Life Preference Swiss Life Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,45% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,56% |
| 3 anni p.a. | -2,88% |
| 5 anni p.a. | 0,17% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 0,42% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,56% | 2,91% | -8,41% | 0,84% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,09% | 2,92% | 2,92% | 3,45% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,01% | -1,54% | -4,11% | -5,65% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,23% | -3,91% | -16,88% | -16,88% | n.d. |
| Volatilità | 3,68% | 3,54% | 4,26% | 4,70% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,55 | -0,34 | -0,99 | -0,09 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 20 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 17 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,69% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 102,59 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A1 | CH0111331325 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap | LU2454183372 | 12,50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 75,00% | |
| Obbligazioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |