Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds (A1)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,80% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,99% |
| 3 anni p.a. | -2,93% |
| 5 anni p.a. | 2,63% |
| 10 anni p.a. | 4,16% |
| Dall’emissione p.a. | 4,14% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,99% | 3,19% | -8,54% | 13,87% | 50,37% |
| Utile massimo su base mensile | 3,40% | 5,61% | 5,61% | 5,84% | 6,16% |
| Perdita massima su base mensile | 0,50% | -4,24% | -6,08% | -6,08% | -7,15% |
| Drawdown max. | -5,77% | -9,83% | -26,63% | -26,63% | -26,63% |
| Volatilità | 11,79% | 11,92% | 13,95% | 14,25% | 12,18% |
| Indice di Sharpe | -0,06 | -0,14 | -0,32 | 0,13 | 0,33 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 18 | 34 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 18 | 26 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds (A1) |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 31 maggio 2010 |
| ISIN | CH0111331325 |
| N° di valore | 11133132 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 aprile 2023 | 1,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 485,73 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 131,47 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 28,90% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 11,30% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 10,00% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 9,60% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 8,10% |