Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,63% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,31% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | -2,46% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31% | 1,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,79% | 1,76% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,16% | -1,16% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,53% | -2,39% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 2,94% | 3,74% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -2,59 | -0,58 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 maggio 2022 |
| ISIN | LU2454183372 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 gennaio 2024 | 0,55% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 103,57 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 95,31 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| adidas AG 9/2024 | 1,13% | |
| 1% Unibail-Rodamco 3/2025 | 1,04% | |
| 3.75% AstraZeneca PLC 3/2032 | 1,04% | |
| 4.125% Credit Agricole S.A. 3/2030 | 1,04% | |
| 4.725% HSBC Holdings PLC FtF 3/2028 | 1,04% | |
| 3.5% LVMH Moet Hennes 9/2033 | 1,01% | |
| ING Groep 22/14.11.2027 MTN | 1,01% |