Swiss Life Preference Dividend Equity

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -0,52%
Anno in corso 8,68%
3 anni p.a. 1,52%
5 anni p.a. 3,05%
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. 3,49%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 8,68% 8,40% 4,62% 16,24% n.d.
Utile massimo su base mensile 4,81% 4,81% 6,34% 10,96% n.d.
Perdita massima su base mensile 1,85% -4,18% -8,59% -12,67% n.d.
Drawdown max. -2,73% -7,96% -18,64% -29,89% n.d.
Volatilità 5,47% 6,90% 9,18% 12,08% n.d.
Indice di Sharpe 4,39 0,65 0,01 0,20 n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 5 5 8 n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 3 3 3 n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 4 9 20 37 n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 4 17 24 n.d.

Dati di base

Nome Swiss Life Preference Dividend Equity
Data d'emissione 15 marzo 2018
Commissione d’emissione
Costi correnti n.d.
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 123,39 CHF

Struttura del portafoglio

Composizione del portafoglio

Nome ISIN Ponderazione nel portafoglio
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc LU1670710232 12,50%
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF CH0019087102 12,50%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap LU2672267767 12,50%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF Cap LU2066956330 12,50%
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD LU2093717580 12,50%
DWS Top Dividende TFC DE000DWS18Q3 12,50%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis LU2477750645 12,50%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend I-A1 CH0205552091 12,50%

Suddivisione del patrimonio

Unbekannt 87,50%
Azioni 12,50%