Swiss Life Preference Dividend Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,52% |
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Anno in corso | 8,68% |
3 anni p.a. | 1,52% |
5 anni p.a. | 3,05% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 3,49% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 8,68% | 8,40% | 4,62% | 16,24% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,81% | 4,81% | 6,34% | 10,96% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 1,85% | -4,18% | -8,59% | -12,67% | n.d. |
Drawdown max. | -2,73% | -7,96% | -18,64% | -29,89% | n.d. |
Volatilità | 5,47% | 6,90% | 9,18% | 12,08% | n.d. |
Indice di Sharpe | 4,39 | 0,65 | 0,01 | 0,20 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 20 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 17 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Dividend Equity |
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Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | n.d. |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 123,39 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
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M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend I-A1 | CH0205552091 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Azioni | 12,50% |