UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,16% |
---|---|
Anno in corso | 5,74% |
3 anni p.a. | 3,67% |
5 anni p.a. | 5,91% |
10 anni p.a. | 7,94% |
Dall’emissione p.a. | 8,20% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 5,74% | 4,30% | 11,43% | 33,32% | 114,84% |
Utile massimo su base mensile | 5,24% | 5,44% | 5,92% | 10,52% | 10,52% |
Perdita massima su base mensile | 1,26% | -4,23% | -7,47% | -8,31% | -8,31% |
Drawdown max. | -3,92% | -9,99% | -19,58% | -28,94% | -28,94% |
Volatilità | 8,83% | 9,33% | 12,83% | 15,32% | 14,30% |
Indice di Sharpe | 1,60 | 0,06 | 0,17 | 0,34 | 0,54 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 23 | 39 | 76 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 14 | 22 | 45 |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1 |
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Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 09 gennaio 2014 |
ISIN | CH0205552091 |
N° di valore | 20555209 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 28 agosto 2023 | 0,65% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 659,04 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 173,87 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Roche Hldg. Genußsch. | 9,06% | |
Novartis | 8,99% | |
UBS Group AG | 8,81% | |
Nestle | 8,42% | |
Zürich Versicherung | 7,91% | |
ABB | 6,78% | |
Swiss Re AG | 5,70% | |
Givaudan | 5,14% | |
Holcim I | 4,33% | |
Lonza | 3,70% |