M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,26% |
---|---|
Anno in corso | 6,91% |
3 anni p.a. | 9,39% |
5 anni p.a. | 9,48% |
10 anni p.a. | 9,34% |
Dall’emissione p.a. | 10,07% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 6,91% | 12,53% | 30,95% | 57,36% | 144,43% |
Utile massimo su base mensile | 2,86% | 5,76% | 6,73% | 15,88% | 15,88% |
Perdita massima su base mensile | 0,26% | -4,43% | -8,23% | -18,20% | -18,20% |
Drawdown max. | -3,10% | -9,51% | -14,38% | -38,11% | -38,11% |
Volatilità | 8,69% | 10,53% | 13,43% | 16,87% | 16,17% |
Indice di Sharpe | 2,04 | 0,80 | 0,58 | 0,51 | 0,57 |
Utile massimo continuo in mesi | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 27 | 43 | 83 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 3 | 10 | 18 | 38 |
Dati di base
Nome del fondo | M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc |
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Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 20 settembre 2018 |
ISIN | LU1670710232 |
N° di valore | 42965534 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 ottobre 2023 | 0,92% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | Société Générale |
Rappresentante in Svizzera | Société Générale |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 2,48 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 16,54 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Methanex | 7,80% | |
Keyera Corp | 6,80% | |
Broadcom | 6,30% | |
Gibson Energy | 5,00% | |
Microsoft | 4,70% | |
Takeda Pharmaceutical | 3,90% | |
Lundin Mining | 3,60% | |
Amcor | 3,50% | |
Bristol Myers Squibb | 3,40% | |
Kone | 3,30% |