Swiss Life Preference Global Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -6,82% |
|---|---|
| Anno in corso | -4,05% |
| 3 anni p.a. | 0,58% |
| 5 anni p.a. | 7,05% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,05% | -1,35% | 1,76% | 40,58% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,67% | 4,67% | 7,37% | 11,76% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,64% | -2,64% | -8,62% | -8,62% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,53% | -15,53% | -15,87% | -22,11% | n.d. |
| Volatilità | 16,65% | 12,88% | 10,96% | 11,04% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,88 | -0,27 | -0,18 | 0,51 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 17 | 33 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 20 | 28 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Global Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,81% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 119,47 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
| abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc CHF | LU1970471519 | 12,50% |
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc | LU0955863765 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation | LU1670624318 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Azioni | 12,50% |