Swiss Life Preference Global Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,83% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,90% |
| 3 anni p.a. | 4,38% |
| 5 anni p.a. | 7,12% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,90% | 4,11% | 13,72% | 41,05% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,67% | 4,67% | 7,37% | 11,76% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,24% | -3,24% | -8,62% | -8,62% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,53% | -15,53% | -15,53% | -22,11% | n.d. |
| Volatilità | 14,72% | 12,95% | 10,54% | 10,74% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,28 | 0,09 | 0,15 | 0,45 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 4 | 4 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 18 | 32 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 19 | 29 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Global Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,81% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 128,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
| abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc CHF | LU1970471519 | 12,50% |
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc | LU0955863765 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation | LU1670624318 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Azioni | 12,50% |