Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,72% |
---|---|
Anno in corso | 2,62% |
3 anni p.a. | -2,97% |
5 anni p.a. | 6,44% |
10 anni p.a. | 5,97% |
Dall’emissione p.a. | 7,24% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,62% | 8,53% | -8,65% | 36,68% | 78,61% |
Utile massimo su base mensile | 4,12% | 9,93% | 10,15% | 20,53% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,87% | -7,46% | -12,72% | -21,85% | n.d. |
Drawdown max. | -5,54% | -18,37% | -35,93% | -42,23% | -47,64% |
Volatilità | 13,82% | 14,76% | 19,39% | 21,52% | 17,85% |
Indice di Sharpe | 0,30 | 0,31 | -0,23 | 0,27 | 0,33 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 9 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 19 | 36 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 18 | 25 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
---|---|
Società di fondi | Invesco Management S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 21 agosto 2013 |
ISIN | LU0955863765 |
N° di valore | 22207398 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 23 aprile 2024 | 1,15% |
Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
Ufficio di pagamento | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 103,32 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 21,13 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Bufab Holding | 1,70% | |
ISS A-S | 1,70% | |
Reply | 1,70% | |
GVS SpA | 1,60% | |
Weatherford | 1,60% | |
Coface S.A. | 1,50% | |
Fugro | 1,50% | |
Hypoport | 1,40% | |
Piovan SPA | 1,40% | |
Scout24 SE | 1,40% |