Aberdeen Standard SICAV I – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund CHF Acc
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,84% |
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Anno in corso | 13,26% |
3 anni p.a. | -0,30% |
5 anni p.a. | 3,45% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 3,56% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 13,26% | 15,90% | -0,90% | 18,53% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 6,03% | 6,03% | 8,20% | 11,17% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,84% | -3,56% | -11,11% | -12,99% | n.d. |
Drawdown max. | -5,56% | -10,60% | -32,73% | -32,73% | n.d. |
Volatilità | 11,30% | 11,13% | 15,74% | 17,17% | n.d. |
Indice di Sharpe | 3,56 | 1,05 | -0,11 | 0,17 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 17 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Aberdeen Standard SICAV I – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund CHF Acc |
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Società di fondi | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 26 aprile 2019 |
ISIN | LU1970471519 |
N° di valore | 47283901 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2022 | 0,91% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 212,28 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 11,92 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft | 5,82% | |
Eli Lilly | 4,28% | |
L´Oreal | 3,89% | |
ASML NV | 3,31% | |
American Express | 3,14% | |
Mastercard Inc. | 3,08% | |
Cochlear Ltd. | 2,79% | |
Dino Polska SA | 2,78% | |
Procter & Gamble | 2,78% | |
Unitedhealth Group | 2,62% |