Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,18% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,65% |
| 3 anni p.a. | 4,83% |
| 5 anni p.a. | 3,80% |
| 10 anni p.a. | 4,81% |
| Dall’emissione p.a. | 6,16% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,65% | 5,43% | 15,22% | 20,55% | 60,06% |
| Utile massimo su base mensile | 3,46% | 5,61% | 6,57% | 7,86% | 7,92% |
| Perdita massima su base mensile | 0,51% | -3,35% | -6,71% | -13,43% | -13,43% |
| Drawdown max. | -3,02% | -8,16% | -22,92% | -32,12% | -32,12% |
| Volatilità | 6,83% | 8,47% | 13,00% | 14,87% | 14,09% |
| Indice di Sharpe | 2,02 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 0,33 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 38 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 14 | 23 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management France |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Data d'emissione | 08 agosto 2008 |
| ISIN | FR0010654236 |
| N° di valore | 4487344 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 21 dicembre 2023 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 146,49 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 20.890,75 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SAP SE | 2,37% | |
| Dassault Systemes SE | 2,36% | |
| Wolters Kluwer | 2,29% | |
| Assicurazioni Generali | 2,28% | |
| Muenchener Rueckversicherungsgesellsch. | 2,16% | |
| Redeia Corporacion S.A. | 2,13% | |
| Koninklijke Kpn | 2,09% | |
| Iberdrola | 2,07% | |
| Deutsche Börse | 2,05% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2,04% |