M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,39% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,72% |
| 3 anni p.a. | 5,73% |
| 5 anni p.a. | 5,60% |
| 10 anni p.a. | 6,39% |
| Dall’emissione p.a. | 10,13% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,72% | 16,09% | 18,21% | 31,34% | 85,83% |
| Utile massimo su base mensile | 5,72% | 5,72% | 10,34% | 14,47% | 14,47% |
| Perdita massima su base mensile | -2,33% | -4,66% | -8,93% | -23,63% | -23,63% |
| Drawdown max. | -6,68% | -8,56% | -17,41% | -40,45% | -40,45% |
| Volatilità | 14,82% | 13,74% | 15,70% | 17,68% | 17,12% |
| Indice di Sharpe | 1,61 | 0,87 | 0,26 | 0,27 | 0,36 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 22 | 38 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 15 | 23 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc |
|---|---|
| Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 26 ottobre 2018 |
| ISIN | LU1670624318 |
| N° di valore | 42938191 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 aprile 2024 | 0,95% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | Société Générale |
| Rappresentante in Svizzera | Société Générale |
| Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 114,28 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 43,50 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Samsung Electronics Co.Ltd | 6,20% | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,60% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,80% | |
| Naspers | 2,90% | |
| Hana Financial | 2,70% | |
| Fibra UNO | 2,60% | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 2,40% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,30% | |
| Far East Horizon Ltd. | 2,10% | |
| SK Square Co. Ltd. | 2,00% |