Swiss Life Preference Swiss Life Equity
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -8.70% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -4.84% |
| 3 Jahre p.a. | 1.33% |
| 5 Jahre p.a. | 7.01% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4.84% | 0.73% | 4.05% | 40.38% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.60% | 4.60% | 8.70% | 9.58% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.19% | -2.19% | -8.25% | -8.25% | n.v. |
| Max Drawdown | -13.14% | -13.14% | -15.82% | -19.00% | n.v. |
| Volatilität | 14.03% | 11.04% | 10.21% | 10.46% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.20 | -0.14 | -0.14 | 0.56 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 37 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 24 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Swiss Life Equity |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.69% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 127.53 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap. | LU1247740126 | 12.50% |
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 12.50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | LU0832468986 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 62.50% | |
| Aktien | 37.50% |