Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.20% |
| 3 Jahre p.a. | 15.39% |
| 5 Jahre p.a. | 7.87% |
| 10 Jahre p.a. | 7.96% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.20% | 13.21% | 53.71% | 46.07% | 115.21% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.29% | 6.29% | 7.61% | 8.94% | 11.01% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.95% | -7.95% | -7.95% | -9.16% | -15.53% |
| Max Drawdown | -9.26% | -9.26% | -14.21% | -26.23% | -36.60% |
| Volatilität | 15.36% | 14.35% | 13.41% | 15.54% | 15.73% |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.79 | 0.92 | 0.37 | 0.45 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 10 | 26 | 38 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 11 | 23 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juni 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.68% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 406.75 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 215.58 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ASML Holding N.V. | 10.02% | |
| Allianz SE | 3.68% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 3.44% | |
| !Total SA | 3.40% | |
| Iberdrola, S.A. | 2.87% | |
| Ing Groep N.V. | 2.63% | |
| !San Paolo-IMI | 2.60% | |
| FERRARI NV | 2.57% | |
| !Siemens | 2.44% | |
| SAP | 2.23% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.02% | |
| Investmentfonds | 3.95% | |
| Kasse | 2.03% |
Währung
| EUR | 97.97% | |
| Weitere Anteile | 2.03% |
Länder
| Frankreich | 27.88% | |
| Deutschland | 23.04% | |
| Niederlande | 18.40% | |
| Spanien | 13.02% | |
| Italien | 8.18% | |
| Österreich | 2.77% | |
| Belgien | 1.35% | |
| Finnland | 1.18% | |
| Irland | 1.01% | |
| Portugal | 0.98% |
Branchen
| Banken | 16.52% | |
| Technologie: Fertigungsanlagen | 10.02% | |
| Vermögensverwaltung | 5.90% | |
| Versicherungen | 4.62% | |
| Konventionelle Elektrizität | 4.54% | |
| Pharmazeutika | 4.38% | |
| Elektrische Bauteile und Ausrüstungselemente | 3.88% | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 3.84% | |
| Automobile | 3.76% | |
| Einzelhandel | 2.44% |