Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 6.04% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.57% |
| 3 Jahre p.a. | 19.21% |
| 5 Jahre p.a. | 10.56% |
| 10 Jahre p.a. | 12.67% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.57% | 31.93% | 69.48% | 65.25% | 230.01% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.61% | 6.69% | 9.09% | 9.15% | 12.53% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.24% | -5.24% | -6.38% | -8.83% | -13.08% |
| Max Drawdown | -9.71% | -9.71% | -19.73% | -24.69% | -34.76% |
| Volatilität | 15.25% | 13.35% | 15.03% | 17.19% | 17.88% |
| Sharpe Ratio | 0.27 | 2.19 | 1.05 | 0.51 | 0.67 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 10 | 25 | 39 | 83 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 22 | 38 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. September 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| Valor | 19615062 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.67% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 902.78 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. April 2026 | 520.12 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 6.03% | |
| Apple Inc. | 5.94% | |
| Microsoft Corp. | 5.01% | |
| Amazon.com Inc. | 3.45% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2.45% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2.04% | |
| Meta Platforms Inc. | 1.98% | |
| Tesla Inc. | 1.67% | |
| Broadcom Inc. | 1.60% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.53% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.78% | |
| Kasse | 0.22% |
Währung
Länder
| USA | 100.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 30.10% | |
| Financial Futures | 13.45% | |
| zyklische Konsumwerte | 11.22% | |
| Gesundheit | 10.11% | |
| Telekommunikationsdienstleister | 9.66% | |
| Industrie / Investitionsgüter | 8.27% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.25% | |
| Energie | 3.15% | |
| Divers | 2.23% | |
| Versorger | 2.17% |