Aegon Global Equity Income Fund EUR S Dis
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.85% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.93% |
| 3 Jahre p.a. | 17.95% |
| 5 Jahre p.a. | 12.75% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.93% | 23.42% | 64.16% | 82.28% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.59% | 8.59% | 8.59% | 8.59% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.99% | -4.99% | -6.81% | -6.81% | n.v. |
| Max Drawdown | -5.24% | -5.24% | -19.20% | -19.20% | n.v. |
| Volatilität | 10.63% | 10.36% | 12.44% | 12.55% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.11 | 1.96 | 1.19 | 0.84 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 24 | 39 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 13 | 22 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Aegon Global Equity Income Fund EUR S Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 03. Juli 2018 |
| ISIN | IE00BF2HQ058 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 13. August 2026 | 0.44% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 1.34 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 22.22 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 5.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4.70% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.90% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3.70% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.30% | |
| Morgan Stanley | 3.30% | |
| Broadcom Inc. | 3.00% | |
| AbbVie, Inc. | 2.70% | |
| RTX Corp | 2.70% | |
| Apple Inc. | 2.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Nordamerika | 54.30% | |
| Europa ex GB | 18.60% | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 17.90% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.40% | |
| Japan | 3.60% | |
| Weitere Anteile | 1.20% |
Branchen
| Information & Kommunikation | 26.00% | |
| Finanzen | 24.00% | |
| Industrial Engineering | 13.50% | |
| Gesundheitswesen | 8.10% | |
| Kommunikationsdienste | 6.80% | |
| Gebrauchsgüter | 5.90% | |
| Konsumgüter | 5.20% | |
| Material | 4.50% | |
| Versorger | 2.40% | |
| Energie | 2.30% |