Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.17% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 20.05% |
| 3 Jahre p.a. | 15.21% |
| 5 Jahre p.a. | 10.96% |
| 10 Jahre p.a. | 8.75% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 20.05% | 23.20% | 52.98% | 68.27% | 131.43% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.39% | 5.39% | 5.81% | 6.46% | 9.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.96% | -3.96% | -5.76% | -5.76% | -11.11% |
| Max Drawdown | -5.34% | -5.34% | -12.92% | -12.92% | -31.32% |
| Volatilität | 8.40% | 8.14% | 9.26% | 10.13% | 12.36% |
| Sharpe Ratio | 2.73 | 2.53 | 1.31 | 0.86 | 0.64 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 10 | 27 | 38 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 10 | 23 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. Dezember 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| Valor | 12239986 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 191.65 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 330.12 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Johnson & Johnson | 2.67% | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.55% | |
| Coca Cola | 2.15% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2.11% | |
| Roche Holding AG PS | 1.94% | |
| Novartis AG | 1.83% | |
| Texas Instruments | 1.81% | |
| AbbVie, Inc. | 1.76% | |
| Amgen Inc. | 1.66% | |
| Home Depot | 1.63% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.36% | |
| Kasse | 2.64% |
Währung
| USD | 57.63% | |
| EUR | 12.53% | |
| CHF | 7.18% | |
| GBP | 7.08% | |
| JPY | 4.68% | |
| CAD | 2.35% | |
| SEK | 1.88% | |
| AUD | 1.21% | |
| SGD | 1.11% | |
| HKD | 1.03% |
Länder
| USA | 56.06% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.12% | |
| Schweiz | 7.18% | |
| Japan | 4.68% | |
| Italien | 2.51% | |
| Frankreich | 2.40% | |
| Kanada | 2.35% | |
| Niederlande | 2.02% | |
| Schweden | 1.88% | |
| Deutschland | 1.49% |
Branchen
| Pharmazeutika | 14.26% | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 5.29% | |
| Biotechnologie | 4.66% | |
| Banken | 4.48% | |
| Kommunikationsdienste | 4.30% | |
| Tabak | 4.18% | |
| Getränke, alkoholfreie | 3.69% | |
| Investmentunternehmen | 3.45% | |
| Konventionelle Elektrizität | 3.30% | |
| Finanzwesen | 2.89% |