Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.75% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.70% |
| 3 Jahre p.a. | 9.90% |
| 5 Jahre p.a. | 3.51% |
| 10 Jahre p.a. | 4.37% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.70% | 18.42% | 32.77% | 18.86% | 53.38% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.03% | 5.03% | 5.03% | 5.59% | 11.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.21% | -5.21% | -5.21% | -8.94% | -14.20% |
| Max Drawdown | -7.43% | -7.43% | -16.46% | -19.27% | -32.02% |
| Volatilität | 8.94% | 8.04% | 10.09% | 10.33% | 11.37% |
| Sharpe Ratio | 2.04 | 2.05 | 0.68 | 0.15 | 0.32 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 11 | 25 | 36 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 11 | 24 | 48 |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity |
|---|---|
| Auflagedatum | 30. April 2013 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | n.v. |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 178.36 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund EUR A Dis | IE00BF5SW189 | 7.00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap | LU1055220450 | 10.00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis | LU0371451146 | 15.00% |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div | LU0862449856 | 1.00% |
| JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD A dist | LU0247985343 | 10.00% |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Dividend Fund EUR A Dis | LU1670710158 | 7.00% |
| PS CH - Swiss High Dividend-P dy CHF | CH0317159009 | 23.00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis | LU2477750728 | 9.00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A | CH0002795703 | 18.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 55.00% | |
| Unbekannt | 45.00% |