Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.14% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.01% |
| 3 Jahre p.a. | 3.63% |
| 5 Jahre p.a. | 1.54% |
| 10 Jahre p.a. | 5.37% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.01% | 5.87% | 11.28% | 7.93% | 68.72% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.62% | 4.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.93% | -7.93% | -7.93% | -9.68% | -9.68% |
| Max Drawdown | -11.08% | -11.08% | -16.03% | -24.19% | -24.19% |
| Volatilität | 13.73% | 11.73% | 12.33% | 13.14% | 13.00% |
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.33 | 0.04 | -0.03 | 0.35 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 19 | 32 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 17 | 28 | 48 |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 23. April 1990 |
| ISIN | CH0002795703 |
| Valor | 279570 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. Dezember 2025 | 1.67% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 300.66 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 712.72 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holdings AG | 13.90% | |
| Novartis AG | 12.10% | |
| Nestle SA | 10.90% | |
| ABB Ltd. | 8.30% | |
| UBS Group AG | 6.00% | |
| Cie Financière Richemont AG | 5.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.30% | |
| Amrize AG | 2.70% | |
| Galderma Group AG | 2.40% | |
| Swiss Re AG | 2.40% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.90% | |
| Kasse | 0.10% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 99.90% | |
| Weitere Anteile | 0.10% |
Branchen
| Gesundheitswesen | 34.70% | |
| Finanzen | 18.90% | |
| Industrie | 18.20% | |
| Basiskonsumgüter | 12.70% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.60% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.20% | |
| Informationstechnologie | 1.30% | |
| Versorgungsbetriebe | 0.70% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0.60% | |
| Weitere Anteile | 0.10% |