Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.52% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.62% |
| 3 Jahre p.a. | 20.30% |
| 5 Jahre p.a. | 10.35% |
| 10 Jahre p.a. | 12.34% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.62% | 15.45% | 74.17% | 63.68% | 220.22% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 12.44% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.32% | -5.32% | -6.45% | -8.91% | -13.16% |
| Max Drawdown | -9.85% | -9.85% | -19.89% | -25.22% | -34.82% |
| Volatilität | 12.96% | 12.89% | 14.95% | 17.09% | 17.91% |
| Sharpe Ratio | 0.88 | 1.04 | 1.14 | 0.48 | 0.64 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 26 | 38 | 84 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 11 | 23 | 37 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. April 2014 |
| ISIN | LU1055220450 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.61% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 989 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 371.87 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Apple Inc. | 7.57% | |
| Nvidia Corp. | 7.46% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5.26% | |
| Microsoft Corp. | 4.39% | |
| Amazon.com Inc. | 2.58% | |
| Micron Technology | 2.16% | |
| Broadcom Inc. | 1.91% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.45% | |
| Johnson & Johnson | 1.40% | |
| Eli Lilly & Co. | 1.39% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.52% | |
| Kasse | 1.48% |
Währung
Länder
| USA | 97.87% | |
| Weitere Anteile | 1.48% | |
| Vereinigtes Königreich | 0.65% |
Branchen
| Informationstechnologie | 36.06% | |
| Finanzen | 11.70% | |
| Kommunikationsdienste | 9.20% | |
| Gesundheitswesen | 9.01% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.41% | |
| Industrieuntern. | 8.40% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4.42% | |
| Energie | 3.50% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 2.12% | |
| Versorgungsbetriebe | 1.84% |