Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.07% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 14.81% |
| 3 Jahre p.a. | 13.80% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 14.81% | 16.19% | 47.42% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.96% | 6.96% | 6.96% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.72% | -2.72% | -4.71% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -5.48% | -5.48% | -11.87% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10.35% | 10.04% | 11.00% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2 | 1.31 | 1 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 1 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 23 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. Juli 2022 |
| ISIN | LU2477750728 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 135.07 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 159.80 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Unilever PLC | 6.38% | |
| Roche Holdings AG | 6.19% | |
| Novartis AG | 6.11% | |
| British American Tobacco | 5.58% | |
| Allianz SE | 4.66% | |
| TotalEnergies SE | 4.50% | |
| AXA S.A. | 3.86% | |
| Novo Nordisk A/S B | 3.55% | |
| DHL Group AG | 3.54% | |
| Shell PLC | 3.39% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.32% | |
| Futures | 0.47% | |
| Kasse | 0.21% |
Währung
Länder
| Weitere Anteile | 82.54% | |
| Nordamerika | 17.46% |
Branchen
| Finanzwesen | 27.46% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 21.22% | |
| Gesundheitswesen | 18.54% | |
| Energie | 11.84% | |
| Industrie | 7.20% | |
| Versorger | 6.02% | |
| zyklische Konsumgüter | 2.15% | |
| Kommunikationsdienste | 1.59% | |
| Immobilien | 1.30% | |
| Informationstechnologie | 1.07% |