JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.73% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.03% |
| 3 Jahre p.a. | 15.43% |
| 5 Jahre p.a. | 8.14% |
| 10 Jahre p.a. | 9.21% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.03% | 47.78% | 53.85% | 47.91% | 141.42% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 9.33% | 10.27% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.42% | -9.42% | -9.42% | -9.42% | -15.18% |
| Max Drawdown | -9.82% | -9.82% | -17.64% | -22.56% | -31.16% |
| Volatilität | 20.07% | 15.40% | 14.79% | 14.56% | 15.04% |
| Sharpe Ratio | 3.01 | 2.79 | 0.82 | 0.43 | 0.56 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 22 | 32 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 15 | 29 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Dezember 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. März 2026 | 1.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 16. April 2026 | 1.22 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026 | 98.05 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.10% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3.40% | |
| Kia Corp | 2.50% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.40% | |
| Gold Fields, Ltd. | 2.40% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 2.00% | |
| QUANTA COMPUTER | 2.00% | |
| Ping an Insurance | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.50% | |
| Kasse | 0.50% |
Währung
| KRW | 18.90% | |
| HKD | 18.80% | |
| TWD | 18.10% | |
| BRL | 9.30% | |
| INR | 5.80% | |
| ZAR | 5.10% | |
| USD | 4.80% | |
| CNH | 4.40% | |
| MXN | 4.30% | |
| IDR | 4.00% |
Länder
| China | 23.30% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 18.90% | |
| Taiwan | 18.10% | |
| Brasilien | 9.30% | |
| Indien | 6.30% | |
| Südafrika | 4.60% | |
| Mexiko | 4.30% | |
| Indonesien | 4.00% | |
| Saudi-Arabien | 2.80% | |
| Griechenland | 1.70% |
Branchen
| Banken | 18.80% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 15.50% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 12.10% | |
| Automobile & Komponenten | 5.90% | |
| Media & Entertainment | 5.70% | |
| Materials | 5.40% | |
| Energy | 5.30% | |
| Insurance | 4.60% | |
| Consumer Goods | 4.50% | |
| Telecommunication Services | 3.70% |