JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -3.01% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 23.68% |
| 3 Jahre p.a. | 17.50% |
| 5 Jahre p.a. | 9.15% |
| 10 Jahre p.a. | 9.26% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 23.68% | 38.77% | 62.30% | 54.95% | 142.51% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 9.27% | 9.27% | 9.27% | 9.33% | 10.27% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.42% | -9.42% | -9.42% | -9.42% | -15.18% |
| Max Drawdown | -9.82% | -9.82% | -17.64% | -22.56% | -31.16% |
| Volatilität | 20.92% | 17.45% | 15.74% | 15.21% | 15.29% |
| Sharpe Ratio | 2.20 | 2.08 | 0.91 | 0.46 | 0.55 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 10 | 23 | 33 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 14 | 28 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Dezember 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 1.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 16. Juli 2026 | 1.29 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 104.25 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.80% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8.00% | |
| Hynix Sem. | 4.60% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.80% | |
| MediaTek Inc. | 3.70% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.20% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2.50% | |
| Lenovo Group | 2.30% | |
| Kia Corp | 2.00% | |
| Netease.com Inc | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.50% | |
| Kasse | 0.50% |
Währung
| TWD | 23.10% | |
| KRW | 22.00% | |
| HKD | 19.50% | |
| BRL | 7.30% | |
| CNH | 4.90% | |
| ZAR | 4.20% | |
| INR | 3.90% | |
| MXN | 3.30% | |
| SAR | 2.60% | |
| USD | 2.60% |
Länder
| China | 24.30% | |
| Taiwan | 23.10% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22.00% | |
| Brasilien | 7.30% | |
| Indien | 4.30% | |
| Südafrika | 3.50% | |
| Mexiko | 3.30% | |
| Saudi-Arabien | 2.60% | |
| Indonesien | 2.50% | |
| Griechenland | 1.70% |
Branchen
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 23.40% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 17.10% | |
| Banken | 14.20% | |
| Materials | 5.70% | |
| Media & Entertainment | 5.70% | |
| Insurance | 4.90% | |
| Automobile & Komponenten | 4.10% | |
| Energy | 3.90% | |
| Consumer Goods | 3.60% | |
| Telecommunication Services | 2.90% |