Swiss Life Preference Trends Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,73% |
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Anno in corso | 9,16% |
3 anni p.a. | 1,08% |
5 anni p.a. | 4,96% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,71% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 9,16% | 12,74% | 3,27% | 27,41% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,36% | 5,83% | 7,00% | 10,16% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 2,29% | -4,31% | -7,99% | -9,87% | n.d. |
Drawdown max. | -4,17% | -8,46% | -23,94% | -28,19% | n.d. |
Volatilità | 7,42% | 7,89% | 11,18% | 13,37% | n.d. |
Indice di Sharpe | 3,46 | 1,10 | -0,05 | 0,33 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 17 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Trends Equity |
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Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | n.d. |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 140,50 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
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Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
CS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Robeco Global Consumer Trends Equities I USD | LU0936248318 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Azioni | 12,50% |