Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,92% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,94% |
| 3 anni p.a. | 1,07% |
| 5 anni p.a. | 8,63% |
| 10 anni p.a. | 8,89% |
| Dall’emissione p.a. | 10,12% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,94% | 12,23% | 3,24% | 51,34% | 134,50% |
| Utile massimo su base mensile | 3,34% | 9,52% | 9,52% | 11,73% | 11,73% |
| Perdita massima su base mensile | -2,92% | -6,16% | -10,40% | -10,40% | -10,40% |
| Drawdown max. | -5,68% | -13,29% | -33,21% | -33,21% | -33,21% |
| Volatilità | 12,07% | 12,97% | 18,47% | 18,96% | 15,84% |
| Indice di Sharpe | 0,68 | 0,63 | -0,03 | 0,42 | 0,55 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | 14 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 36 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 16 | 25 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD |
|---|---|
| Società di fondi | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 14 marzo 2012 |
| ISIN | LU0528228231 |
| N° di valore | 18197181 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 febbraio 2024 | 1,06% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas Securities Services |
| Volume del fondo al 29 marzo 2024 | 1,10 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 32,22 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Microsoft | 8,60% | |
| Amazon.com | 5,90% | |
| LVMH Moet Hennessy | 4,00% | |
| L'Oreal | 3,70% | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 3,60% | |
| Essilorluxottica SA | 3,50% | |
| Salesforce.com | 3,50% | |
| Taiwan Semiconductor | 3,50% | |
| ASML NV | 3,40% | |
| Alphabet Inc | 3,20% |