CS (Lux) Security Equity EB USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -5,52% |
---|---|
Anno in corso | -0,54% |
3 anni p.a. | 3,71% |
5 anni p.a. | 10,23% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 10,46% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -0,54% | 20,40% | 11,57% | 62,83% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,49% | 14,76% | 14,76% | 14,76% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,03% | -6,18% | -11,80% | -11,80% | n.d. |
Drawdown max. | -8,41% | -13,63% | -33,07% | -33,07% | n.d. |
Volatilità | 15,71% | 15,03% | 20,35% | 21,56% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,34 | 1,07 | 0,10 | 0,45 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 14 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | CS (Lux) Security Equity EB USD |
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Società di fondi | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
Data d'emissione | 02 aprile 2015 |
ISIN | LU1042675485 |
N° di valore | 23899296 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 04 ottobre 2021 | 1,11% |
Fine dell'esercizio | 31 maggio |
Ufficio di pagamento | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | Credit Suisse Funds AG |
Volume del fondo al 30 novembre 2021 | 3,83 Mrd. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 2.478,03 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Thermo Fisher Scientific | 3,44% | |
Verisk Analytics | 3,15% | |
Fortinet | 3,10% | |
ZSCALER INC | 3,06% | |
Mettler-Toledo International | 3,02% | |
Eurofins Scientific SE | 3,00% | |
IDEXX Laboratories | 2,99% | |
Equifax Inc. | 2,89% | |
Experian | 2,78% | |
IHS MARKIT LTD | 2,75% |