Robeco Global Consumer Trends I $
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -3,77% |
---|---|
Anno in corso | 4,33% |
3 anni p.a. | -4,40% |
5 anni p.a. | 8,09% |
10 anni p.a. | 10,23% |
Dall’emissione p.a. | 10,68% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 4,33% | 17,03% | -12,63% | 47,64% | 165,10% |
Utile massimo su base mensile | 5,82% | 10,76% | 11,04% | 11,04% | 11,04% |
Perdita massima su base mensile | 1,08% | -5,34% | -12,63% | -12,63% | -12,63% |
Drawdown max. | -6,78% | -11,00% | -46,27% | -46,27% | -46,27% |
Volatilità | 12,36% | 12,85% | 21,05% | 21,66% | 17,89% |
Indice di Sharpe | 0,77 | 0,99 | -0,27 | 0,34 | 0,56 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 18 | 33 | 70 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 18 | 27 | 50 |
Dati di base
Nome del fondo | Robeco Global Consumer Trends I $ |
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Società di fondi | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 03 giugno 2013 |
ISIN | LU0936248318 |
N° di valore | 21462620 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 ottobre 2023 | 0,93% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | ACOLIN Fund Services AG |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 4,32 Mrd. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 302,90 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nvidia | 5,50% | |
Amazon.com | 4,99% | |
VISA INC | 4,94% | |
Microsoft | 4,42% | |
Novo Nordisk A/S- B | 4,24% | |
Airbnb Inc. | 3,29% | |
LVMH Moet Hennessy | 3,29% | |
8.5% Netflix Inc 11/2017 | 3,16% | |
Adyen N.V. | 3,15% | |
L'Oreal | 3,15% |