Swiss Life Preference Trends Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,79% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,34% |
| 3 anni p.a. | 5,38% |
| 5 anni p.a. | 6,61% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,34% | 1,76% | 17,04% | 37,77% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 5,46% | 5,46% | 7,00% | 10,16% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -4,89% | -4,89% | -7,99% | -7,99% | n.d. |
| Drawdown max. | -16,64% | -16,64% | -16,64% | -23,94% | n.d. |
| Volatilità | 15,15% | 13,00% | 11,33% | 11,56% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,09 | -0,04 | 0,23 | 0,38 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 19 | 34 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 18 | 27 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Trends Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,84% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 146,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
| UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Robeco Global Consumer Trends Equities I USD | LU0936248318 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 87,50% | |
| Azioni | 12,50% |