Swiss Life Preference Trends Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,95% |
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Anno in corso | 6,07% |
3 anni p.a. | 0,16% |
5 anni p.a. | 3,44% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 3,98% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 6,07% | 9,30% | 0,49% | 18,47% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,77% | 5,26% | 5,55% | 8,16% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 1,09% | -3,71% | -6,86% | -10,15% | n.d. |
Drawdown max. | -3,71% | -8,01% | -21,07% | -26,44% | n.d. |
Volatilità | 6,52% | 6,67% | 9,07% | 10,89% | n.d. |
Indice di Sharpe | 2,33 | 0,81 | -0,15 | 0,26 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 40 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 15 | 21 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Trends Growth |
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Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 1,08% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 127,04 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Pictet-Global Emerging Debt HI CHF | LU0170990518 | 12,50% |
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
CS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Azioni | 12,50% | |
Obbligazioni | 12,50% |