Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -3,25% |
---|---|
Anno in corso | -1,75% |
3 anni p.a. | -6,23% |
5 anni p.a. | -2,47% |
10 anni p.a. | -0,25% |
Dall’emissione p.a. | 3,72% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -1,75% | 2,71% | -17,56% | -11,76% | -2,45% |
Utile massimo su base mensile | 2,94% | 6,06% | 6,10% | 6,41% | 6,41% |
Perdita massima su base mensile | -2,13% | -4,30% | -7,25% | -14,41% | -14,41% |
Drawdown max. | -3,94% | -8,99% | -27,71% | -29,01% | -29,01% |
Volatilità | 7,61% | 7,37% | 7,68% | 8,69% | 7,44% |
Indice di Sharpe | -1,15 | -0,13 | -0,98 | -0,36 | -0,06 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 17 | 32 | 72 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 20 | 29 | 49 |
Dati di base
Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
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Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
ISIN | LU0170990518 |
N° di valore | 1625272 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 21 marzo 2024 | 0,88% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
Volume del fondo al 29 marzo 2024 | 1,77 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 379,34 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Sbsn Indo Iii 5.4% 15.11.2028 'Regs' Sr | 1,66% | |
OMAN 16/26 REGS | 1,46% | |
3.75% Hutama Karya 5/2030 | 1,02% | |
Qnb Finance Ltd 4.875% 30.01.2029 'Emtn' Sr | 0,99% | |
4.08% My Sukuk Global 4/2046 | 0,89% | |
Rep. Uruguay USD Bonds 14(48/50) | 0,82% | |
EXPORT-IMPORT BK INDIA 20200115 3.25% 20300115 | 0,80% | |
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025 | 0,79% | |
Königreich Bahrain Bonds 17/29 Reg.S | 0,79% | |
Pilipinas Bond 8.6% 15.06.2027 Sr | 0,79% |