SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,19% |
---|---|
Anno in corso | 7,63% |
3 anni p.a. | 2,19% |
5 anni p.a. | 4,81% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 5,36% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 7,63% | 4,52% | 6,73% | 26,50% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 6,23% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 1,15% | -3,30% | -5,90% | -6,99% | n.d. |
Drawdown max. | -1,74% | -8,21% | -15,90% | -23,07% | n.d. |
Volatilità | 5,75% | 6,39% | 8,08% | 10,28% | n.d. |
Indice di Sharpe | 3,55 | 0,12 | 0,09 | 0,41 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 22 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 15 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF |
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Società di fondi | Swisscanto Fondsleitung AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 26 agosto 2015 |
ISIN | CH0205948794 |
N° di valore | 20594879 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 30 giugno 2021 | 1,02% |
Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 settembre 2021 | 137,06 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 146,88 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle SA | 9,48% | |
Roche Holdings AG | 9,04% | |
Novartis | 5,53% | |
Swisscom | 2,15% | |
Zurich Insurance Group | 1,56% | |
ABB | 1,53% | |
Cie Financière Richemont | 1,36% | |
Lonza Group AG | 1,32% | |
UBS Group AG | 1,15% | |
SIG Combibloc | 1,14% |