Swiss Life Preference Trends Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,55% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,43% |
| 3 anni p.a. | -3,08% |
| 5 anni p.a. | 0,35% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 0,60% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,43% | 4,35% | -8,96% | 1,75% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,03% | 3,57% | 3,83% | 4,27% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,19% | -2,29% | -5,26% | -5,91% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,32% | -5,17% | -18,78% | -18,78% | n.d. |
| Volatilità | 4,67% | 4,27% | 4,99% | 5,87% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,11 | 0,15 | -0,90 | -0,05 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 19 | 38 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 5 | 18 | 23 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Trends Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 103,74 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| SF Sustainable Property Fund CH | CH0120791253 | 12,50% |
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 50,00% | |
| Obbligazioni | 25,00% | |
| Azioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |