Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,09% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,82% |
| 3 anni p.a. | -2,67% |
| 5 anni p.a. | -0,67% |
| 10 anni p.a. | -0,06% |
| Dall’emissione p.a. | 0,37% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82% | 1,66% | -7,82% | -3,31% | -0,56% |
| Utile massimo su base mensile | 0,92% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| Perdita massima su base mensile | -1,06% | -1,93% | -4,80% | -6,91% | -6,91% |
| Drawdown max. | -1,84% | -5,20% | -15,20% | -15,20% | -15,20% |
| Volatilità | 2,92% | 4,57% | 3,98% | 3,78% | 2,96% |
| Indice di Sharpe | -2,09 | -0,43 | -1,00 | -0,34 | -0,08 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 19 | 34 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 18 | 27 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF |
|---|---|
| Società di fondi | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 01° gennaio 2013 |
| ISIN | LU0963987861 |
| N° di valore | 22128645 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2023 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Mirabaud & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 372,59 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 104,01 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 3,20% | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,50% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,70% | |
| 2.85% IBM 5/2040 | 1,50% | |
| 3.6% Oracle Corp. 4/2050 | 1,40% |