Swiss Life Preference Trends Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,88% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,11% |
| 3 anni p.a. | 1,02% |
| 5 anni p.a. | 0,79% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11% | 0,94% | 3,10% | 4,02% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,51% | 1,51% | 3,83% | 4,27% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,34% | -2,34% | -5,26% | -5,26% | n.d. |
| Drawdown max. | -7,41% | -7,41% | -9,40% | -18,78% | n.d. |
| Volatilità | 5,76% | 4,88% | 4,98% | 4,96% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,79 | -0,40 | -0,42 | -0,12 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 35 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 16 | 26 | n.d. |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Preference Trends Income |
|---|---|
| Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 106,07 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
| Unbekannt | 50,00% | |
| Obbligazioni | 25,00% | |
| Azioni | 12,50% | |
| Immobili | 12,50% |